冀东水泥: 唐山冀东水泥股份有限公司对于冀东转债回售的第五次提醒公告

证券代码：000401       证券简称：冀东水泥            公告编号：2024-089 债券代码：127025       证券简称：冀东转债               唐山冀东水泥股份有限公司         对于“冀东转债”回售的第五次提醒公告    公司及董事会整体成员保证信息显露的内容确凿、准确、竣工，没 有谬妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。    相等提醒： 情形，债券抓有东说念主本次回售陈述业务失效。 抓有的“冀东转债”         。赶走当今，              “冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价 格，投资者遴荐回售可能会带来蚀本，敬请投资者留神风险。    赶走 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公 司）股票已经衔尾三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股 的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于终末两个计息年度。字据 《唐山冀东水泥股份有限公司公确立行可调度公司债券召募讲明书》（以 下简称《召募讲明书》）的商定，               “冀东转债”触发有条件回售要求。现将 “冀东转债”回售沟通事项第五次提醒如下：      一、回售情况详尽      （一）有条件回售要求      字据《召募讲明书》的商定，有条件回售要求具体如下：      在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职 何衔尾三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债 券抓有东说念主有权将其抓有的可调度公司债券一起或部分按面值加上圈套期应 计利息的价钱回售给公司。若在上述往来日内发生过转股价钱因发生送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增 加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的 往来日按调养前的转股价钱和收盘价钱忖度打算，在调养后的往来日按调养后 的转股价钱和收盘价钱忖度打算。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述 “衔尾三十个往来日”须从转股价钱调养之后的第一个往来日起从头忖度打算。      终末两个计息年度可调度公司债券抓有东说念主在每年回售条件初次餍足 后可按上述商定条件欺骗回售权一次，若在初次餍足回售条件而可调度公 司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实验回售的，该计 息年度不成再欺骗回售权，可调度公司债券抓有东说念主不成屡次欺骗部分回售 权。      “冀东转债”当今正处于终末两个计息年度，公司股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，衔尾三十个往来日的收盘价钱低于当期转 股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。字据《召募讲明书》中的约 定，“冀东转债”回售要求收效。      （二）回售价钱      当期应计利息的忖度打算公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；      i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容 日期天数（算头不算尾）           。    其中，i 为 1.50%（                “冀东转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月                          ；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至    忖度打算可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。    故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。    字据相干税收法律和律例的沟通章程： 利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代 扣代缴所得税，回售内容所得为 100.148 元/张； 收所得税，回售内容所得为 100.185 元/张； 税，公司不代扣代缴所得税，回售内容所得为 100.185 元/张。    （三）其他讲明    “冀东转债”抓有东说念主可回售其抓有的部分或一起未转股的“冀东转债”                                  ， “冀东转债”抓有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售情况详尽    （一）回售事项的公示期    按照《深圳证券往来所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相干章程，公司应当在餍足回售条件的次一往来日开市前显露回售公告， 而后在回售期杀青前每个往来日显露 1 次回售提醒性公告。公司将在指定 的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登上述沟通回售的公告。    （二）回售事项的陈述期    欺骗回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日回售陈述期内通过深交所往来系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤 单。回售陈述如故阐述，不成撤消。淌若陈述当日未能申叙述捷，可于次 日络续陈述（限陈述期内）            。债券抓有东说念主在回售陈述期内未进行回售陈述， 视为对本次回售权的无条件毁灭。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结 或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售陈述业务失效。    （三）付款神色    公司将按前述章程的回售价钱回购“冀东转债”。公司寄托中国证券 登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按 照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的沟通业务司法，刊行东说念主资 金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资 者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回 售恶果和本次回售对公司的影响。    三、回售工夫的往来和转股    “冀东转债”在回售期内将络续往来，但暂停转股。在归并往来日内， 若“冀东转债”抓有东说念主发出往来、转托管、回售等两项或以上报盘恳求的， 按以下法则惩办恳求：往来、回售、转托管。    特此公告。                            唐山冀东水泥股份有限公司董事会